Deschidere şi deservire a conturilor
1. Deschiderea conturilor curente persoanelor juridice rezidente
A) Pentru a deschide un cont curent persoanele juridice rezidente, care se înregistrează la Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale, prezintă următoarele documente:
a) cererea de deschidere a contului (anexa nr.1);
b) fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei, legalizată notarial - 2 exemplare (anexa nr.2);
c) copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia documentului recunoscut ca atare;
d) extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, eliberat de Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale (anexa nr.3);
e) copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului.
B) Pentru a deschide un cont curent persoanele juridice rezidente, care se înregistrează la alte organe de stat conform legislaţiei în vigoare, prezintă următoarele documente:
a) cererea de deschidere a contului (anexa nr.1);
b) fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei, legalizată notarial - 2 exemplare (anexa nr.2);
c) copia documentului ce confirmă înregistrarea de stat sau copia actului normativ prin care se aprobă regulamentul sau statutul persoanei juridice;
d) copia documentelor de constituire (regulament, statut etc.);
e) copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia documentului recunoscut ca atare;
f) copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului.
2. Deschiderea conturilor curente persoanelor juridice nerezidente
A) Persoanele juridice nerezidente, care au obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova, pentru a deschide un cont curent prezintă următoarele documente:
a) cererea de deschidere a contului (anexa nr.1);
b) fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei, legalizată notarial - 2 exemplare (anexa nr.2);
c) copia documentului care confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice nerezidente în ţara de provenienţă conform legislaţiei în vigoare a ţării de reşedinţă;
d) copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia documentului recunoscut ca atare;
e) copia documentelor de constituire (act constitutiv, statut, regulament etc.);
f) copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului.
B) Persoanele juridice nerezidente, care nu au obligaţii fiscale şi/sau obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova, pentru a deschide un cont curent prezintă suplimentar la documentele indicate la subpunctul 2.B (cu excepţia lit.c) şi d)) informaţia despre lipsa obligaţiilor fiscale şi/sau a obiectului impozabil pe teritoriul Republicii Moldova.
3. Deschiderea conturilor provizorii
A) Pentru a deschide un cont provizoriu la formarea iniţială a capitalului social se prezintă următoarele documente:
a) cererea de deschidere a contului (anexa nr.1);
b) certificatul constatator eliberat de către Camera Înregistrării de Stat Ministerului Dezvoltării Informaţionale;
c) hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare (la înfiinţarea societăţii pe acţiuni);
d) copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului.
B) Pentru a deschide un cont provizoriu, la efectuarea emisiunii publice de valori mobiliare a unei întreprinderi care deja funcţionează, se prezintă următoarele documente:
a) cererea de deschidere a contului (anexa nr.1);
b) copia hotărârii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi a certificatului privind înregistrarea ofertei publice a valorilor mobiliare la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;
c) copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia documentului recunoscut ca atare;
d) extrasul din Registrul de stat, eliberat de Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale (cu excepţia băncilor comerciale);
e) copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului.
C) După înregistrarea de stat a întreprinderii/efectuarea emisiunii publice mijloacele băneşti din contul provizoriu se virează la contul curent, deschis conform prevederilor prezentului Regulament. La fectuarea acestei operaţiuni se utilizează fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei prezentată la deschiderea contului current.
Telefon de contact: (+373 22) 50-13-66, 60-10-65
|
